작년 2024년은 글로벌 경제 불확실성 속에서도 특정 ETF들이 눈에 띄게 높은 수익률을 기록하면서 투자자들의 큰 이목이 집중되었습니다. 그래서 작년에는 유독 ETF 투자에 관심을 가지게 된 투자자들도 더욱 많이 생겨났던 것 같습니다. ETF가 높은 수익성이 지녔다는 점을 알게 된 것입니다. 본 글에서는 2024년에 가장 높은 수익률을 기록한 ETF들을 중심으로 해서, 그들의 투자 전략과 구성 종목, 그리고 투자자들에게 어떤 의미가 있는지를 심층적으로 분석해 보겟습니다. 특히 실적 기반의 데이터를 중심으로 고수익 ETF를 랭킹별로 소개하며, 투자자에게 실질적인 ETF 선택 기준을 제공해 드리겠습니다.
1. 2024 고수익 ETF TOP 5 소개
2024년 현재까지 가장 높은 수익률을 보인 ETF들을 살펴보면, 기술주 중심의 ETF와 인공지능, 반도체 관련 ETF가 상위권을 차지하고 있습니다. 요즘에 높은 성장성을 보여주고 있는 대표적인 산업들이죠. 대표적으로 NVIDIA와 AMD 등 주요 반도체 기업 비중이 높은 SOXL(디렉시온 데일리 세미컨덕터 불 3X ETF)는 연초 대비 70% 이상 상승하며 고수익 랭킹 1위를 기록했습니다. 또한, 인공지능 관련 기업들로 구성된 BOTZ(Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF)도 기술주 상승세를 따라 50% 이상의 수익률을 보여주었습니다. 이외에도 미국 대형주 중심의 QQQ, 나스닥 100 지수를 추종하는 대표 ETF 역시 20~30%의 안정적인 상승을 보이며 중상위권에 위치했습니다. 특히 ARKK(ARK Innovation ETF)는 캐시 우드의 공격적 투자 전략으로 인해, 테슬라, 로쿠, 줌 등 고성장주가 반등함에 따라 눈에 띄는 실적을 보였습니다. 2024년 상반기 기준 수익률 기준 TOP 5 ETF는 다음과 같습니다: 1. SOXL – 반도체 3X 레버리지 ETF (~70%) 2. BOTZ – 인공지능/로보틱스 ETF (~55%) 3. QQQ – 나스닥100 ETF (~30%) 4. ARKK – 혁신성장 ETF (~25%) 5. SMH – 반도체 섹터 ETF (~22%) 이러한 고수익 ETF들은 공통적으로 기술 혁신, 미래 성장성, 미국 중심 시장이라는 키워드와 밀접하게 연관되어 있습니다. 투자자 입장에서는 단기 수익뿐만 아니라 장기적인 비전도 함께 고려한 선택이 필요합니다.
2. 투자추천 포인트: 어떤 ETF를 선택할까?
ETF 선택 시 단순 수익률뿐만 아니라 투자 전략, 포트폴리오 구성, 운용 수수료 등의 다양한 요소를 고려해야 합니다. 단순히 수익률만 보고 실전 투자로 이어진다면 얕은 정보로 인해 손실로 이어질 수 있기 때문입니다. 또 그렇다고 고수익 ETF라고 해서 무조건 추천되는 것도 아닙니다. 변동성이 큰 상품들이 있는데 예를 들어 SOXL처럼 3배 레버리지 상품은 단기 변동성이 매우 크기 때문에 초보자나 장기 투자자에게는 적합하지 않을 수 있습니다. 반면 QQQ나 SMH는 비교적 안정적인 시장 추종형 ETF로, 장기적으로 우상향하는 미국 기술주 흐름을 따라가기에 좋습니다. BOTZ는 AI와 로보틱스라는 미래 산업 테마를 기반으로 하여, 중장기 성장 기대감이 큽니다. ARKK는 혁신 기업 중심이지만 변동성이 높기 때문에 투자자의 성향에 따라 신중한 접근이 필요합니다. 이같이 각 상품마다 지니는 특징이 제각기 다르기 때문에 ETF를 선택할 때 가장 중요한 건 자신의 투자 스타일에 맞는 것이 무엇인지 미리 살펴보고 ETF를 고르는 것입니다. 자신의 성향과 맞지 않다면 결국 수익으로 이어지기 어렵기 때문입니다. 추천을 해 드리자면 장기 투자자라면 QQQ나 BOTZ, 공격적인 단기 투자자라면 SOXL, 중립적이고 혁신 기업에 관심 있는 투자자라면 ARKK를 고려해 볼 수 있습니다. 또한 ETF의 총보수비율(Expense Ratio)도 중요한 고려 대상입니다. 수익률이 높더라도 보수가 높으면 실제 수익이 줄어들 수 있으므로, ETF 정보를 사전에 꼼꼼히 살펴보는 것이 중요합니다.
3. 실적 기반의 ETF 분석 및 미래 전망
ETF의 수익률은 단순히 시장의 흐름뿐 아니라 구성 종목의 실적, 거시경제 요인, 정책 변화에 따라 크게 달라집니다. 예를 들어 SOXL이 고수익을 기록한 이유는 단순히 반도체 섹터의 반등뿐 아니라, NVIDIA와 같은 주요 종목의 실적이 시장 기대치를 초과했기 때문입니다. 또한 미국의 금리 인하 기대감, 반도체 수요 회복, AI 기술 확산 등은 해당 ETF들의 실적 개선에 직접적인 영향을 미쳤습니다. 반대로 기술 섹터가 부진할 경우, 이러한 ETF는 급락할 수 있는 리스크도 내포하고 있습니다. 따라서 ETF는 지속적으로 시장 모멘텀을 확인하면서 유동적으로 운용하는 것이 유리합니다. 향후 전망을 본다면, AI 관련 ETF는 여전히 유망한 테마로 꼽힙니다. 특히 BOTZ는 산업 자동화 수요가 확대되면서 지속적인 성장 여력이 높습니다. 반면 ARKK처럼 특정 고성장 기업 중심의 ETF는 경기 침체, 금리 상승 등의 외부 변수에 더욱 민감할 수 있습니다. 결국 ETF는 ‘수익률이 높은 상품을 따라 사는’ 것이 아니라, 꾸준한 실적을 낼 수 있는 구조와 산업을 이해하고 접근하는 것이 핵심입니다. 대다수의 투자자들이 수익률이 높다는 말에 혹할 수 있겠지만 진정하게 탄탄한 투자를 이어가고 싶다면 단기 수익률에 현혹되기보다, 각 ETF의 장기 성장 가능성과 전체적인 시장 구조를 함께 고려해야 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.
작년 2024년의 고수익 ETF들은 주로 기술주와 혁신 산업에 기반한 상품들이 상위를 차지했습니다. 2025년도 여전히 기술주에서 높은 수익을 낼 수 있을 것으로 기대해 보는데요, 하지만 높은 수익률만을 기준으로 ETF를 선택하는 것은 꽤 위험할 수 있다는 부분을 위에 말씀드렸습니다. 그러니 투자자는 자신의 투자 성향과 목표, 시장 이해도에 따라서 ETF를 신중히 선택하고, 분산 투자와 지속적인 관리를 통해 리스크를 최소화하는 것이 바람직하겠습니다. 특히 미래 산업 테마에 장기적인 관점을 갖고 투자하는 자세가 매우 중요합니다. 부디 손실은 최소화하고 수익률은 극대화하는 방향으로 투자할 수 있기를 바랍니다.